تظهر جانا بارتنرز الثقة – GuruFocus.com

شركاء جانا كشفت (Trades، Portfolio) عن محفظتها للربع الثالث من عام 2021. وتشمل عمليات الشركة الرئيسية عمليات شراء جديدة في Macy’s Inc. (متروو Financial) وشركة Valvoline Inc. (VVVو المالية) ، التخفيضات في مقتنيات الشركة في S&P 500 ETF Trust (للتجسسو Financial) و Laboratory Corp of America Holdings (LHو المالية) بالإضافة إلى شركة Treehouse Foods Inc. (THSو الوضع المالي.

تأسست الشركة الناشطة من قبل Barry Rosentein في عام 2001 وتتبع نهجًا استثماريًا موجهًا نحو القيمة. يبحث الفريق عن الشركات التي تشهد أو يتوقع أن تشهد تغييرات مدفوعة بأحداث معينة. إنهم يسعون إلى المساعدة في خلق قيمة من خلال أن يصبحوا مساهمين مشاركين بنشاط.

ملخص المحفظة

في نهاية الربع ، احتوت محفظة الشركة على 10 أسهم بثلاث ممتلكات جديدة ، بما في ذلك BlackSky Technology Inc. (BKSYو الأمور المالية). بلغت قيمته 1.25 مليار دولار وبلغ معدل دورانه 17٪. تشمل المقتنيات الرئيسية في محفظة الشركة Conagra Brands Inc. (CAGو Financial)، Treehouse Foods، Vonage Holdings Corp. (VGو المالية) ، تشمل Health Corp. (EHCو المالية) وشركة CyrusOne Inc. (مخروطو الأمور المالية).

القطاعات الأعلى تمثيلاً هي الدفاع عن المستهلك (38.27٪) ، الصحة (20.7٪) وخدمات الاتصال (12.99٪).

1466457453888761856.png

ميسي

لأول مرة منذ عام 2016 ، أنشأت الشركة حصة جديدة في Macy’s (متروو الأمور المالية). اشترى المدراء 4.62 مليون سهم تم تداولها بمتوسط ​​سعر 20 دولارًا خلال الربع. بشكل عام ، كان للشراء تأثير بنسبة 8.36٪ على محفظة الأسهم وهو الآن سابع أكبر حيازة للشركة. تقدر GuruFocus أن الشركة قد حصلت على حصة 35.70 ٪.

1466459450138390528.png

تأسست Macy’s في عام 1858 ، وتدير ما يقرب من 600 متجرًا تحت العلامة التجارية Macy’s ، و 56 متجرًا تحت العلامة التجارية Bloomingdale ، وحوالي 160 متجرًا مستقلًا لمستحضرات التجميل من Bluemercury. تدير Macy’s أيضًا مواقع للتجارة الإلكترونية ، وتمتلك 65٪ من مشروع مشترك للتجارة الإلكترونية الصينية ، وترخص متجرين لـ Bloomingdale في الإمارات العربية المتحدة والكويت. شكلت الملابس النسائية والإكسسوارات والأحذية ومستحضرات التجميل والعطور 58٪ من مبيعات Macy في عام 2020. عزز بائع التجزئة مؤخرًا مقره الرئيسي في مدينة نيويورك.

اعتبارًا من 2 ديسمبر ، تم تداول السهم عند 27.41 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مع رسملة سوقية قدرها 8.17 مليار دولار أمريكي. وفقًا لـ GF Value Line ، يتم تداول السهم عند تصنيف مبالغ فيه بشكل كبير.

1466460437582409728.png

يمنح GuruFocus الشركة تصنيف القوة المالية 4 من 10 ، وربحية رتبة 6 من 10 ، ورتبة تقييم 8 من 10. هناك نوعان من العلامات التحذيرية الشديدة تم إصدارهما لانخفاض هامش الربح والدخل من الإجراءات المتناقصة . شهدت الشركة انخفاضًا ثابتًا في الإيرادات على مدى السنوات الخمس الماضية ، وواجهت صعوبات هذا العام مع انخفاض صافي الإيرادات في المنطقة الحمراء.

1466461440826372096.png

ميسيمتروو الأسهم المالية) مملوكة أيضا من قبل

ديفيد تيبر (تداولات ، محفظة) ،

جيم سيمونز (الحرف ، المحفظة) “Renaissance Technologies،

ياكتمان لإدارة الأصول (الحرف ، المحفظة) ، و

صندوق يكتمان (العمليات ، المحفظة) و

خلفية Yacktman المركزة (الحرف ، المحفظة).

صندوق صناديق المؤشرات المتداولة S&P 500

قطعت الشركة صندوق S&P 500 ETF Trust (للتجسسو المالية) بنسبة 56.24٪ ببيع 183.700 سهم. تم بيع الأسهم بمتوسط ​​سعر يبلغ 439.92 دولارًا أمريكيًا خلال الربع ، مما أدى إلى تحقيق الشركة أرباحًا إجمالية تقدر بنحو 21.65٪ من الحصة. كان لعملية البيع تأثير بنسبة -6.49٪ على إجمالي محفظة الأسهم.

1466463667716583424.png

كان أداء ETF جيدًا حتى الآن هذا العام ، حيث أظهر مكاسب بنسبة 21.67٪. اعتبارًا من 2 ديسمبر ، كان السهم يتداول عند 458.33 دولارًا للسهم ، لكنه أظهر خسارة بنسبة 4.03٪ خلال الأسبوع الماضي وسط تراجع السوق.

1466464466169458688.png

أسهم ETF مملوكة أيضًا لـ

راي داليو (تداولات ، محفظة) ،

بول تيودور جونز (تداولات ، محفظة) ،

جويل جرينبلات (تداولات ، محفظة) ،

وارن بافيت (العمليات ، المحفظة) و

آل غور (الحرف ، المحفظة).

مختبر كورب أوف أمريكا

شركاء جانا (Trades، Portfolio) سحبت أيضًا شركة Laboratory Corp of America (LHو الوضع المالي. وخفضت الشركة المركز بنسبة 33.4٪ ببيع 193.290 سهم. خلال الربع ، تم تداول الأسهم بمتوسط ​​سعر 293.32 دولار. تقدر GuruFocus أن الشركة قد حصلت على حصة 22.13٪ وكان تأثير البيع -4.40٪ على محفظة الأسهم.

1466486494301745152.png

Labour Corp. of America هو واحد من أكبر مختبرين سريريين مستقلين في البلاد ، مع ما يقرب من 20 ٪ من سوق المختبرات المستقلة. تدير الشركة ما يقرب من 2000 مركز خدمة للمرضى ، وتقدم مجموعة واسعة من 5000 اختبار معمل سريري ، بدءًا من اختبارات الدم والبول الروتينية إلى اختبارات الجينوم المعقدة واختبارات الأورام. مع إضافة Covance ، تتمتع LabCorp أيضًا بحضور كبير في السوق العالمية لمنظمات الأبحاث التعاقدية.

تم تداول السهم عند 292.10 دولار للسهم بقيمة سوقية قدرها 27.95 مليار دولار في 2 ديسمبر. يوضح خط قيمة GF سعر الأسهم بتصنيف مبالغ فيه إلى حد ما.

1466487389269749760.png

يمنح GuruFocus الشركة تصنيف القوة المالية 5 من 10 ، وربحية تصنيف 9 من 10 ، ورتبة تقييم 8 من 10. لا توجد حاليًا إشارات تحذير شديدة صادرة للشركة ، ولكن متوسط ​​الإشارات يحذر من المطلعين. أسعار البيع والأسهم تقترب من أعلى مستوى لها في 10 سنوات. تعد نسبة 0.32 إلى نسبة الدين للشركة أسوأ من 80.32٪ من المنافسين في الصناعة وقد قللت من القوة المالية الإجمالية.

1466488047695785984.png

المساهمون الرئيسيون الآخرون في LabCorp guru (LHو المالية) وتشمل

صندوق الطليعة للرعاية الصحية (تداولات ، محفظة) ،

أندرياس هالفورسين (تداولات ، محفظة) ،

جون روجرز (Trades، Portfolio) ، شركة Simons and

والاس ويتز (الحرف ، المحفظة).

أغذية بيت الشجرة

ثاني أكبر شركة قابضة للشركة ، Treehouse Foods (THSو Financiero) بنسبة 35.07٪ بشراء 1.33 مليون سهم إضافي. وشهدت الشركة القابضة انخفاضًا طفيفًا في الربع الثاني وانخفضت أسعار الأسهم إلى متوسط ​​40.91 دولارًا للسهم خلال الربع الثالث. بشكل عام ، كان للشراء تأثير بنسبة 4.27٪ على محفظة الأسهم ويقدر GuruFocus أن الخسارة الإجمالية للحصة تبلغ 9.30٪.

1466489148746723328.png

Treehouse Foods ، أكبر صانع للملصقات الخاصة في الولايات المتحدة ، هو نتاج سلسلة من عمليات الاستحواذ ، كان أهمها الاستحواذ عام 2016 على Ralcorp ، شركة العلامات الخاصة السابقة لشركة Conagra. تعمل الشركة في أكثر من 25 فئة ، بما في ذلك الوجبات الخفيفة والوجبات والمشروبات ذات الخدمة الواحدة. يمثل تجار التجزئة أهم أسواقها النهائية ، حيث تبيع المنتجات لإعادة بيعها تحت العلامات التجارية للبيع بالتجزئة ، ولكنها تقدم أيضًا خدمة لعملاء الخدمات الغذائية (تقدم خدمة مماثلة لتلك الخاصة بتجارة التجزئة) ، والصناعية (بيع المواد الغذائية بكميات كبيرة لإعادة التعبئة وإعادة الاستخدام). السلع الاستهلاكية ذات العلامات التجارية. الشركات (في نظام التعبئة المشترك).

في 2 ديسمبر ، تم تداول السهم عند 39.24 دولارًا للسهم بقيمة سوقية قدرها 2.18 مليار دولار. وفقًا لـ GF Value Line ، يتم تداول السهم عند تصنيف مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.

1466489930997002240.png

يمنح GuruFocus الشركة تصنيف القوة المالية 4 من 10 ، وربحية تصنيف 5 من 10 و تصنيف تقييم 9 من 10. هناك أربع علامات تحذير شديدة صدرت لتناقص الهامش الإجمالي ، وهامش تشغيلي متناقص ، انخفاض عائد السهم وعلامة Altman Z التي تضع الشركة في عمود المشاكل. أثبت عام 2020 أنه عامًا قويًا للشركة ، حيث تجاوز العائد على حقوق المساهمين المتوسط ​​المرجح لتكلفة حقوق الملكية.

1466491635360821248.png

توقيع سيمونز ،

ستيفن سكراجس (تداولات ، محفظة) ،

راي داليو (تداولات ، محفظة) ،

مستشارو كيلي تيتون ، ذ (العمليات ، المحفظة) و

كين فيشر (Trades، Portfolio) تمتلك أيضًا Treehouse Foods (THSو المالية) الأسهم.

فالفولين

لإنهاء العمليات الرئيسية للشركة لهذا الربع ، تم إجراء عملية شراء جديدة لشركة Valvoline (VVVو الأمور المالية). قامت الشركة بشراء 1.27 مليون سهم لتأسيس حصة في مورد السيارات لأول مرة منذ عام 2016. تم تداول الأسهم بمتوسط ​​سعر 31.05 دولار خلال الربع بإجمالي ربح يقدر بـ 6.34٪ في المشاركة. كان للشراء الجديد تأثير إجمالي بنسبة 3.18٪ على محفظة الأسهم.

1466493147310944256.png

تقوم Valvoline بإنتاج وتسويق وبيع منتجات صيانة السيارات ، وخاصة مواد التشحيم ، لمنافذ البيع بالتجزئة وعملاء التركيب في جميع أنحاء العالم. تخدم الشركة عملاء “افعلها بنفسك” من خلال بيع المنتجات لمحلات قطع غيار السيارات وكبار التجار من خلال المبيعات المباشرة والموزعين. تركز Valvoline على قطاع الأعمال اليدوية (DIY) من خلال بيع المنتجات لتجار السيارات من الأطراف الثالثة ، ومحلات الإصلاح العامة ، وسلاسل التشحيم السريع. تدير Valvoline أيضًا مراكز تغيير زيت التشحيم السريع وتمنح حق الامتياز لها ، بالإضافة إلى بيع المنتجات وتوفير علامات تحمل علامة Valvoline التجارية للمشغلين المستقلين على نطاق أصغر.

اعتبارًا من 2 ديسمبر ، تم تداول السهم عند 34.79 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد مع رسملة سوقية قدرها 6.28 مليار دولار أمريكي. يوضح خط قيمة GF سعر الأسهم بتصنيف مبالغ فيه إلى حد ما.

1466493799558770688.png

يمنح GuruFocus الشركة تصنيفًا للقوة المالية يبلغ 4 من 10 ونطاق ربحي من 7 من 10. وهناك ثلاثة إشارات تحذير شديدة صادرة للأصول التي تنمو بشكل أسرع من الإيرادات ، وهامش إجمالي متناقص وهامش تشغيلي متناقص. على الرغم من العلم الأحمر ، فإن الهامش التشغيلي للشركة البالغ 15.43 يقزم 70.18٪ من منافسي الصناعة.

1466495131594223616.png

شركاء جانا (العمليات ، المحفظة) ينضم

جلين جرينبيرج (Trades، Portfolio)، شركة Simons ،

ماريو جابيلي (العمليات ، المحفظة) ، الاستثمارات الرائدة و

ستيفن كوهين (الحرف ، المحفظة).

.تظهر جانا بارتنرز الثقة – GuruFocus.com

Source#تظهر #جانا #بارتنرز #الثقة #GuruFocuscom

Leave a Comment